ＦＰによるお金の情報まとめ

今日の日経は300円の大幅安！

先週金曜の先物の安値22480を割るかどうかがポイントだったんだけど、寄りから割っちゃって、そのまま下に走ってしまいました。
まったく良いところがなかったよー。

ただ…
個別を見ると、いろいろと大きな動きが

日経が300円も落ちているのに、銀行株がのきなみ大幅高！

8306三菱UFJが+3.64％
8316三井住友が+2.79％
8411みずほが+2.73％

特買いで始まって、ぶっ飛んだよー。

一方、ファーストリテは-5.72％、ソフトバンクが-2.90％、ファナックが-2.34％と日経寄与度が高い銘柄がのきなみ大幅安

日経が-1.33％も落ちたのに対し、TOPIXは-0.36％落ちただけ。
13を超えていたNT倍率は12.88まで急低下しています
ここんところずーーっと日経寄与度が高い銘柄ばかり上がって、日経だけがどんどん上がって行く不自然な動きが続いていたけど、それが大逆回転！

背景には、日銀が次回の会合で政策を調整するんじゃないか？って観測があるみたい

日本の長期国債が急落！！

長期金利が急上昇しています！

今のところまだ「観測」にすぎなくて、日銀が実際に政策を調整するかどうかはわからないんだけど…
この国債の動きはただの仕掛けと切って捨てるには大きすぎる気がするよー。

日銀が「総括的検証」を行うと発表して国債が急落した2016年7月と似ているような…？

その時の長期国債先物の動き。

2016/7/28に開かれた日銀会合で「次回の会合で『総括的検証』を行う」と発表して、長期国債が急落。
それが、2017年1月頃まで続く世界的な国債売りの波のスタート地点になりました。

今回も同じように、今日をスタート地点に世界的な国債売りの波が来た可能性が…！！

国債が売られるということは、株は買われる…
株高の波が来たかも…！？

ただ、2016年7月は、日本の10年債利回りが-0.200％、アメリカの10年債利回りが1.450％とかなり低かったので、国債売り(金利上昇)を市場がポジティブに受け止めてくれたんだけど、今回はアメリカの10年債利回りが2.950％と高い位置にあるので…
はたしてポジティブに受け止めてもらえるのかは謎…

でも、今までずーっと、アメリカの10年債利回りが3.0％に接近すると株が急落して、利回りも叩き落される、って、金利上昇をネガティブに受け止める動きを続けてきたので…

そろそろ、金利上昇をポジティブに受け止める動きが来てもおかしくないと思うんだけどなぁ…

利回り3.0％で叩き落され続けているので、3.0％は超えられない壁みたいに思ってしまいがちだけど…
今のアメリカ経済の強さなら、3.0％は十分に乗り越えられる壁だと思う。

ちなみに、2016年7月以降の日経の動きはこんな感じでした。

2016/7/28の日銀会合で「次回の会合で『総括的検証』を行う」と発表があり、国債が急落
9/21の日銀会合でイールドカーブコントロールの導入
11/9にトランプ大統領当選

こういう流れ

今回は
2018/7/23、日銀が政策を調整するかも？という観測が浮上して、国債が急落
7/31 日銀会合　なにか発表あり？もしくは予告？
9/18 日銀会合　イールドカーブコントロールみたいな、なにか発表がある？
11/6 米中間選挙

なんか、流れが似ていない？

中間選挙後にラリーが始まりそうな気がする！

ドル円はこんな感じの動きでした。

日本の長期国債が大きく売られると、ドル円は基本落ちます。
なので、ここ数日、ドル円が急降下しているのは、トランプの口先介入もあるんだろうけど、日本の長期国債が売られたから、って考えもできると思う。
そして、そうやって日本の長期国債が売られて、ドル円が落ちた時は、その位置が底になりやすいので(日本の長期国債が売られると、世界の長期国債も結局売られることになるので、そのせいだと思う)、今回も同じように今が底になって切り返す動きになるかも？

日経が300円も落ちたのにプラス！

ぷーちゃんは1銘柄買っただけ。
地味な動き～。

現在、含み益が7銘柄、含み損9銘柄、同値1銘柄
ポジションは25％くらい

日経が300円も落ちたのに、ぷーちゃん銘柄は上げ下げ半々くらいでした。
ちびちび買い集めていた銀行株が一斉に噴き上がって、全体ではプラス！

裁量取引。

先物が22480を割って下に走りそうだったので、寄りで1459楽天ベアを買ったんだけど、銀行がめちゃくちゃ強い動きだったので、すぐに薄利撤退しちゃいました。
そんで、2914JTと7201日産を買い。

まだ迷いはあるし、確信があるわけではないんだけど、今年の大底は打ったんじゃないかなぁ？って気持ちが強くなってきています。
今から、中間選挙後、12月くらいまでは国債売り、株買いの流れになるんじゃないかなぁ？
特に銀行株が強いと思う。

アメリカ株は、米10年債利回りは3.0％の壁を乗り越えて上がってくれると…期待！
Source: かぶみのトホホ株日記